简介无脑跑赢大盘40%的策略陆港通外资前十大持仓标的股组合收益

介绍一个无脑跑赢大盘40%的策略

身边一直有一种声音,说研究外资根本是浪费时间,因为大部分资金都是国内机构在海外的离岸资金,本质上还是国内资金在买。对于这种说法,我只想用下面这张表格来回应,看看截止今天的陆港通前十大持仓股,这是大陆资金的风格?如果大陆资金有这觉悟的话,还会让上海机场、格力电器、美的集团先后达到28%的外资持股比例上限吗?

介绍一个无脑跑赢大盘40%的策略

而小七从沪港通开通第一天起,就一直关注着外资的动向,记录和思考着为什么外资要重仓这些股票,不瞒大家说,我之前买过的很多重仓股都是因为看到了外资的疯狂买入,才激发了我的研究兴趣,并最终跟着做出了买入的决策,比如14年的上海机场,15年的贵州茅台,17年的格力电器等等。

那今天我就向大家介绍一个非常简单无脑的投资策略,就是以去年年底外资的前十大持仓股为标的股,并按照权重建立一个由这十只股票组成的组合,详见下图:

介绍一个无脑跑赢大盘40%的策略

假设你的市值是100万,那就在2019年1月1日买入贵州茅台22.2万、中国平安14.9万,美的集团12.5万,以此类推……如果你的市值不够买入一手贵州茅台,那也可以略过茅台,就按权重买入后面的九只股票。这个投资策略非常简单易行,外资的前十大持仓股都是公开可见的,东方财富每天都会发布前一天所有股票的陆港通持股市值,而且一旦建仓完毕就可以很长时间不用管他了,等到了第二年年底再根据最新的外资持股数据做一些微调。

那这个投资策略19年的收益率是多少呢?答案是76.09%,跑赢了沪深300指数40.02%,即使没有按照权重买入,而是等市值平均买入这十只股票,收益率也达到了73.80%,看到这里,不得不佩服外资独到的投资眼光和选股能力。面对这样一个强大的市场参与者,小七的态度就是虚心学习,而不是像很多人那样熟视无睹,甚至怀疑他们是“假外资”。

当然,一年跑赢大盘40%还不能说明什么,有些人可能会说,因为19年是蓝筹股牛市,外资重仓股才能表现那么好,那我们不妨把时间再往前推几年。小七曾在这篇《重仓股五年跑赢大盘317%,揭秘外资的选股秘籍》文章中计算过自沪港通开通日2014年11月17日至2019年9月15日止,外资前十五大持仓股的平均收益率为371.28%,跑赢了沪深300指数317.38%,跑赢中证500指数364.50%,详见下图,所以,这个策略并不是到了19年才变得有效的。

介绍一个无脑跑赢大盘40%的策略

当然,任何策略都不可能做到每个季度甚至每个月都跑赢大盘,但只要把时间拉长到三年五年,就能看出一个优秀策略的厉害之处了。就比如15年中小创的泡沫破裂前,这个策略也曾大幅跑输创业板和大盘;今年截至到2月11日,按照最新的19年底外资前十大持仓股建立的组合收益率是-5.0%,也大幅跑输创业板,暂时跑输了沪深300指数,但我坚信,时间是最好的试金石,等泡沫再次破裂,回头再看看这些外资重仓股,就会发现外资手上的筹码又变多了。

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