中国炒股最牛的人怎样才算是完善的交易系统克服本能性的心理障碍-吸收财讯

中国炒股最牛的人怎样才算是完善的交易系统克服本能性的心理障碍

能够独立自动完成价格信息的采集、整理、存储、分析决策及交易指令的下达,并且,这个指令必须包括交易日期时间、客户代码、交易对象名称、代码、交易方向、交易目的、交易数量、交易价格等全部指令要素。

在青春的路口,曾经有那么一条小路若隐若现召唤着我。母亲拦着我:“孩子,那条路走不得。”我不信。@今日话题

“我就是从那条路上走过来的,你还有什么不信的?”

“既然你能从那条路上走过来,我为什么不能?”

“我不想让你走弯路。”

“但是我喜欢,而且我不怕。”

母亲心疼地看我好久,然后叹口气:“好吧,你这个倔强的孩子,那条路很难走,一路小心。”

上路后,我发现,母亲没有骗我,那的确是条弯路。我碰壁,摔跟头,有时碰得头破血流。但我不停地走,走……终于走了过来。坐下来休息的时候,我看见一个朋友,自然很年轻,正站在我当年的路口,我忍不住喊:“那条路走不得。”

她不信。

“我母亲就是从那条路上走过来的,我也是。”

“既然你们都从那条路上走过来了,我为什么不能?”

“我不想让你走同样的弯路。”

“但是我喜欢。”

我看了看她,看了看自己,然后笑了:“一路小心。”

我很感激她。她让我发现,自己不再年轻,已经开始扮演“过来人”的角色,同时患有“过来人”常患的“拦路癖”。

在人生的路上,有一条路,每个人都非走不可。那就是年轻时的弯路。不碰壁,不摔跟头,不碰个头破血流,怎能炼出钢筋铁骨,怎能长大呢?

“过来人”的“拦路癖”,无非是想让后人少犯错误,少走弯路。但人性的发展,却无视这些,它按照人的成长规律循序渐进。不会因为长者的经历,而废除后来人的成长过程,没有这一过程,就没有真正的成长。

这是规律。

所以,明智的长者,会在叮咛之余,微笑着关注这一切的发生与结束。

你知道你为什么不赚钱只赔钱吗

很多进入股市的散户可以说是只赔钱不赚钱,可为什么有的朋友赚的很多的钱呢,其实这个问题并不难回答,今天我就讲讲为什么赔钱的原因

赔钱的主要原因之一 就是没有搞清楚大盘的环境,位置和形态,这点是至关重要的,简单来说吧,大盘是一个中期下跌后的止跌横盘开始有资金入场后的反弹,当下的大盘就是这个环境,那么你选择的股票就应该是符合大盘的要求的,低位的,比大盘跌幅大的,止跌后有资金入场的,并且先于大盘止跌的,比大盘走势强的并没有大幅拉开上升空间的个股才是最赚钱的股票。如果你这个时候打一个上升过程中的横盘的股票,或者说是在大盘止跌的时候就大幅拉升的股票都不符合当下的大盘环境,当大盘开始反弹开始的时候你手中的股票就会补跌,或者滞涨,因为大盘的资金流已经发生了改变,大资金已经切换到了低位的形态的个股上了。

再比如,大盘的环境是前面经过一波大幅上涨后,头部形成然后开始下跌后,然后止跌开始二次回升,这个时候你应该选择什么样的股票呢,我们在这样的大盘环境下首先选择的就是前面一波没有大幅上涨,然后在大盘头部下跌过程中,个股跌幅比大盘小的,在大盘低位止跌后,准备二次回升的时候个股已经主动回到了前期高点的时候的个股,才是我们主攻的对象,因为这些个股前面大盘上涨的时候他没有大幅上涨,在大盘下跌的时候他跌幅小,这就说明有资金在进行护盘,当大盘在低位止跌的时候个股因为得到了主力资金的护盘,又有新多资金的入场,当大盘止跌反弹的时候他就会成为新的龙头。

第三,当大盘单底反弹的时候,我们就应该顺应大盘的环境跟随主力做底部止跌反弹的股票,当然单底反弹的话不能追高,只能做短线,反复做低位的个股。

要坚决克服本能性的心理障碍,最常见的本能性心理障碍有:

1、 逆势做多。

2、 被套麻木。

3、 追求完美。交易主要是追求准确率,而不是追求完美,要用分批控制仓位的方法克服完美心理。

4、 永远不能忘的就是执行上述原则和对失败操作设立止损点。

影响大盘技术面的第一级指标是成交量,沪深股市只有在比较大的成交量背景下才会出现连续的强市,否则持续走强的概率不大。影响大盘的第二级指标是中级均线(30和60日均线)。影响大盘的第三级指标是周KDJ和MACD指标,在两个技术指标达到两个极端时,大盘的原有趋势走势会出现修正性回试或加速原趋势。

量能直接反映股价的短线供求关系,连续的量能则反映主力是否关照目标股。对于量能的分析是一切分析的重中之重,只有在成交量足够的前提下,技术分析和基本面分析才有实际的意义。没有足够量能的保证,股市的任何功能都不可能有效的起作用。

职业高手在操作短线的时候,在注意量能之后,第二项要考虑的事情就是题材,这可以加深对量能的程度分析。有时一轮中级行情中的主要获利机会都体现在主流题材股上面。

投资者一旦进入股市,如果没有经历高手的直接指点,只凭自己摸索提高,其技术成长往往经历四个阶段:无头苍蝇阶段、单维技术阶段、局部绝招阶段、基本分析阶段。虽然四个阶段有高低之分,但每个阶段都有其致命的大愚蠢,而大愚蠢必然会导致投资者输多赢少,长线必输的局面。职业投资者认为,不管处于那种阶段的投资者,都必须直接把你的精力用于学习“盈利模式”的智慧,并进而进入这个盈利模式阶段,这是股市投资技术的唯一大智慧,凡缺乏博弈性的任何方法,包括人们熟悉的那些固执的技术分析和僵化的基本分析都是大愚蠢的经典表现。要想成为胜利者,我们必须先驱除自己脑海中的大愚蠢,然后才能树立其本能性的大智慧。

因此市场要想出现长时间的牛市,必须要有大量的新散户与新机构进入市场,他们与投机性的庄家一起创造牛市。

处于单维技术阶段的人最常见也是最致命的弱点就是不管大盘背景如何,永远想赚钱,永远要战斗,控制不住仓位。他们比无头苍蝇要好一点,就是会割肉。

时机永远属于有准备之人,这准备有两种:第一种是技术的准备,我们应该吸取前人的教训,避免自己重犯。第二是资金的准备,有的人在没有机会的时候乱操作,真正等到机会来临了,却已经没有了资金。

如果某只股票因为大盘原因或者非实质性利空出现了一个较大的阴线,第二天股价立刻出现了强势反击的股票往往短线趋势较有潜力,但这种股票不能是明显周期高位股。

该跌不跌,理应看涨,该涨不涨,理应看跌。有些股票,在公布了良好业绩后,股价表现非常差,这样的股票短线机会不大。

一个下跌过程中的股票,短线与中线都处于严重超跌状态,在最低点出现放量的十字星或者小平台时,一旦大盘出现反弹或上涨,这类股票的机会也比较大。

在年报或中报对应日期前,走势突然走强的股票有望公布良好的方案,其后还会有利差。

决定股价涨跌的最直接原因是供求关系,决定股价持续涨跌的最直接原因是庄家人为性的操纵。其他因素,不管是基本面的,技术面的,题材面的,都要服从成交活跃与庄家状态这两大前提。

当一个利好因素出现的时候,如果个股的股价给予积极甚至过度的反应,这是良好的信息征兆,如果股价没有给予正常的反应,则需要警惕消息面的虚假性,或者还有隐含的对冲性的其他不利因素存在。

一般情况下,有转债的股票股性比较呆滞,而歌华有线能够走出独立行情,根据“该跌反强”的判断原则,有职业投资者认为,股价比较高的该股可能会中线走强,结果真是这样。

人们的行动不是取决于知识,而是取决于本能的习惯,知识只是信息的初始阶段,习惯将形成生产力,习惯是由熟练的知识质变而来的。

在市场成交量是地量的时候,是不存在长线利空的,任何触发市场的措施都有利于市场活跃。

大行情是不会在初始阶段慢慢上涨的。

有一句很引起操盘手共鸣的话:细节决定成败。在证券市场这句话确实是一个真理,在实战中常常会遇到这种情况,你的分析与操作都是对的,但是,一个微小的细节出现了问题,就会使一切努力全部白费。

作为一个以证券套利为生存职业的老战士想说的是,通过资格考试对于投资获胜没有什么直接关系,甚至你通读了举世高手的秘笈也不一定就是胜利者。因为学会知识与应用知识是两码事,你学会了勾股定理,不代表你能用勾股定理解出几何题。

即使一个很有希望的股票在出局前,其股价的波动都会让人有挫折感,况且常在河边走,难免不湿鞋。投资人对自己的失败会感到懊恼,股价的意外下跌犹如当头一棒。

再强调一次,细节里有魔鬼,细节决定最后的成败,细节决定你是否能够站在高手的队伍里。

知与行还有较大的差距。人们的行动,通常不是取决于正确的知识,而是多半取决于习惯,一切天性和希望都不如习惯更有力,以至于一个人尽可以诅咒、发誓、夸口、保证等等,到头来还是难以改变一种习惯。在证券市场中,投资者长期按照一种错误的习惯操作,久而久之,就会形成一种固有的行为模式,这种模式一旦形成,同样具有顽固的、令人难以改变的力量。学习盲点套利,必须先把你的错误习惯驱除掉,然后养成盲点套利的习惯。

没有人天生适合做交易,只是有些人跳出了自己的舒适区

在诱惑,尤其是金钱得诱惑面前,人真的会失去自我和理性,从交易新手到交易老手,从笃信交易技术到尝试着磨炼交易心态,这个成长的过程基本上可以过滤完所有的交易者。

没有人天生适合做交易,只是有些人跳出了自己的舒适区,良好的交易心态最终决定了交易的结果,而所谓良好的心态无怪乎控制自己的欲望和信任交易系统,当然,触动人的灵魂容易,触动人的利益是最难的,人本身最大的舒适来自随心所欲,当要控制欲望的时候往往就会产生很大的不适感,交易系统最大的问题是他不是包治百病的灵丹妙药,连续的亏损会让交易者很自然的产生怀疑,怀疑本是人类认识世界并取得成就的因素,其中也有面对未知时对自己心理上的安慰,但是,在投机领域来说,怀疑意味着破坏了一致性,破坏了一致性意味着在你付出了前两次的亏损之后很容易错过即将到来的第三次行情,没有什么比错过行情更难原谅,坚决止损可以保护本金,错过行情意味着永远不会赚钱。

有的人交易做得好,并不是他的天赋有多高,而是当你在肆意的发泄自己的喜怒哀乐不能够反应到交易行为中的时候,他们在心理默默的忍受着欲望和怀疑的煎熬,记住,财务自由的代价是交易心理和交易行为的约束。

形成良好的交易习惯,最重要的是自己的交易认知

做任何事情都需要付出辛苦的精力和经历漫长的过程,这是社会最常态的认知,但是只要付出就一定能够收获很多这却是一种误解,在大部分时间里付出与收获往往不成比例,最起码在金融投资市场是这样的,大部分交易者都不是嫌自己钱多来市场花钱买刺激的,金融交易的刺激和创富效应足以调动绝大部分交易者的积极性全身心的投入其中,但是尽管如此,二八定律依然是这个市场最永恒的定律,市场上的大部分的交易者都非常努力,但是,在努力之后能够称得上是收获颇丰的依然是那金字塔顶端寥寥少数人。

人们往往觉得,成功的交易员一直在成功,亏损的交易员一直在亏损,实际上并不是这个样子,一个再成功的交易员也有面临亏钱的时候,哪怕一个交易员的交易总成绩再差,也总会有那么几单是做的很漂亮的,所不同的是,成功的交易员把大部分的交易都做的很好,亏损的交易员吧大部分的交易做的不好。

通常,在日常的生活中当一个人的行为模式中出现大概率的时候,往往是因为受到了自身习惯的影响,据统计,在人的一天中有5%-10%的行为是非习惯性的行为,而90%-95%的行为是习惯性的行为,优秀的习惯足以保障优秀的行为,套用在交易中就是:优秀的交易者总是能够遵循良好的交易习惯,亏损的交易者总是在遵循不好的交易习惯。

形成良好的交易习惯,最重要的是要认识自己的交易认知,从自己的认知角度上去了解市场的运行机制和本质,自己的风险承受力和市场的波动阶段几乎决定了能否实现盈利,比如,很多人说交易是一种简单的跟随,只需要跟着阻力最小的方向顺势操作即可,首先需要考虑的是你能承受多少亏损,其次,哪个方向是阻力最小的方向,在此基础上在不同的时间周期里市场分别处在哪个波动阶段。

即使对系统交易者来说,决定盈亏的关键也不再交易系统本身,而是取决于交易者自身个性化的交易风格,而这种风格通常都构建在交易习惯的基础上,交易习惯的养成也需要交易者在长期的交易中不断柔和自己的人性,风险承受力以及学习力等方面的因素。

系统交易思维是“道”,“道”的物化则是“器”。交易系统作为“器”,应该具有如下基本特征:

反映交易对象、交易资本和交易者的特征

交易系统必须反映交易对象的价格运动特征,其中包括价格运动的趋势和价位,前者,为交易决策提供交易的战略方向,后者,提供交易的战术出入点,因此,交易系统必须具有一个的行情判断子系统,而这个子系统至少要具有趋势判断模块和价位判断模块两个基本的组成部分。

交易系统必须反映交易资本的风险特征。就风险交易对象的价格运动特征来讲,其某个具体时间空间的个别价格运动的随机性和价格总体运动的规律性是偶然与必然的对立统一,因此,在承认风险交易对象价格运动的规律可以揭示的同时,亦必须承认价格的随机扰动是不可避免的,是与其规律性共生共存的。

由于价格的随机扰动的存在,必然造成行情判断子系统出现判断失误,从而造成交易风险。交易风险是具体的,其表现就是可能造成或者实际造成交易资本的损失,风险的大小则由亏损占交易资本的比例来衡量。并且,资本本身也具有独特的风险特征,譬如,资本占用时间的长短、资本的来源、投资的目的等等,都会对资本的风险属性构成影响。因此,交易系统仅仅具有行情判断功能是不行的,还必须具有风险控制功能,交易系统在结构上必须具有风险控制与资金管理子系统,从而在满足资本的风险特征的同时,达到精确量化地控制风险、保护资本的效果,进而实现资本的增殖要求。

交易系统还必须反映交易者(投资人)的人性特征。交易方法本身是科学的艺术,是具有艺术性的科学。其中,交易方法受价格运动特征和资本特征的制约,这种制约是科学性的体现,但交易方法还必须受到人性的制约,具有投资人的激进型、保守型或者稳健型的个性色彩,否则,交易系统则不能为人所接受。交易系统的人性特征,则导致了交易方法的艺术性,并具体体现为带有人性色彩的不同的交易策略。因此,交易系统如果是私密性的,则必然具有其研制人使用人的文化、性格、经验等个性特点;而交易系统如果是半开放性的的用于基金投资的交易工具,则应该具有可以容纳不同人性特征的交易策略库,以达到适应基金董事层或者具体的交易实施管理层人性特点的可选择性要求。

能够适应实战的需要

中国炒股最牛的人:怎样才算是完善的交易系统?我狠狠读了7次

交易系统必须能够实时监控交易的全过程,能够独立自动完成价格信息的采集、整理、存储、分析决策及交易指令的下达,并且,这个指令必须包括交易日期时间、客户代码、交易对象名称、代码、交易方向、交易目的、交易数量、交易价格等全部指令要素。交易系统在执行上述任务的时候,必须达到替代并超越人工方式的标准,跨越人力的生理心理局限,满足人类设计使用交易系统的目标。从上述功能标准考虑,交易系统若欲达到这一标准,则必须是一个以价格信息网络和指令传输网络为通道、以计算机为载体的智能程序系统。@今日话题 $半导体(SH512480)$$格力电器(SZ000651)$$特斯拉(TSLA)$



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