雪球朱贰哥我的投机仓位和投资仓位是如何管理的仓位控制原则和技巧

马上有网友说了:二哥,想跟您学习,一起买,共同成长,有什么交流方式吗?二哥说:我大部分仓位是喜欢中长期持股的,占比百分之七八十吧,这些仓位称之为投资仓位。剩下百分之二三十的仓位,机动灵活,根据行情可能会做短线的波动性机会,也可能会增加到投资仓位上做短期的仓位调配,这些灵活资金我称之为投机仓位。

投资仓位是主仓,可能会做日内来降低成本,这些仓位短期不会减少,也坚决不能因为做日内或者波段而卖飞,这需要严格的交易纪律和止损策略。投机仓位的存在,一方面是为了短期更好的进攻,另一方面是为了应对极端行情下的资金管理,保证无论在任何极端行情里都有随时可以调动的资金。

有关于中长期持股这块以前聊的很多了,这里主要聊聊最近这段时间的投机仓位,也就是短线操作。短线最近的成功率比较高,不是自己多厉害,而是做顺了后就顺的自己都不敢相信,这个和赌博很像,手风顺了怎么打怎么赢。春节过后第一天千股跌停,第二天集合竞价打入全部子弹,短短几天时间短线赚了十几个点,止盈出局,后面又涨投机仓位就没怎么参与,有点看不懂。

最近这段时间的短线仓位胜率也比较高,万达电影持有一两天时间,盈利三个多点止盈出局,前几天买了一万股迈瑞医疗,第二天出了8000股,现在还剩2000股,盈利六七万。今天集合竞价进的徐工机械,吃了个涨停。最近短线仓位的胜率我自己都不大相信。

很多人看到的是我发个帖子,说两句逻辑买入就赚钱了,背后的功夫只要我自己知道。就说徐工吧,他本身就说我去年做过的股票,三一重工,还有中联重科他们之间的联动,工程机械他们兄弟三个的情况,工程机械的周期跟踪研究,以及徐工机械本身的基本面和混改情况,其实我都是在一直跟踪着的,一直在等待着机会。这才有了昨晚和今早的发帖。

投机仓位和投资仓位

投机仓位和投资仓位

徐工机械今天能涨停也是出乎我意料的,知道大概率会大涨还是没想到能摸班。

再说前段时间买的投机仓迈瑞医疗,也不少瞎买的,迈瑞虽然我研究的不如鱼跃医疗深入,也是专门跟踪研究过的,之所以不敢长期持有他,主要是估值高次新等原因,他基本面是没问题的,那天鱼跃医疗封涨停,迈瑞刚出了业绩报告20%的利润增长,当天还跌了小两个点,这中间就有套利的机会,因为呼吸机最近是热点,长峰和鱼跃都涨停了,这个时候的迈瑞风险是很小的,也有跟涨和补涨的需求,当天买入后第二天就要三四个点的利润。这种操作虽然有时候也会亏钱,但是这种逻辑大部分还是可以赚钱的。包括前段时间的万达电影本来是想买入中长期仓位的,做买套的准备的,第二天他却大涨,我看不懂为什么你要涨,好,反正赚了好几万,就先给你,我觉着后边大概率还会有更低的价格让我慢慢布局。

做短线投机仓位和买入张裕,东阿阿胶这种中长期布局的股票的思路和逻辑是截然不同的。后两者做的是困境反转,刚开始买是时候我是希望他们能继续跌的,因为刚开始买的很少希望更低价再分批加,这样持仓成本会比较低。而投机仓位不是这样的,买入之后短时间内甚至当天第二天就希望他涨的,因为这是博弈,不会长拿的,短期有利润是要出来的,错了是要及时止损的。而长期逻辑的买入不仅不会止损还会一点点加,因为长期布局的都是有安全边际的,而投机仓位更看重的是短期爆发性而不是安全边际。

虽然是短期投机仓位,我也很少做自己不熟悉的或者基本面很差的垃圾股。短期仓位的出击可不是什么时候都要干的,要看大盘环境和个股情况。比如说春节后千股跌停后,第二天的集合竞价买入大幅低开六七个点甚至又跌停开盘的个股,这个时候目标很明确就是做超跌反弹,所以拿个几天就出了。今天做徐工机械,是因为外围大涨,基本已经完全确立了这波全球性的超跌反弹,市场氛围变化了,这个时候来做,容错率就比较高,就算是自己对个股判断错了,大环境比较好,亏钱概率也比较小。行情不好大盘不稳的时候投机仓位是很少出动的,风险收益比不够。

很多球友是因为鱼跃医疗和我相识,我这里就简单聊聊鱼跃我未来的打算吧。短期股价涨跌我是不知道的,只能说是高风险高收益的博弈,国外疫情好转的时候他可能会回调。我鱼跃投机仓位上周末走的差不多了,现在主要是中长期仓位,未来一段时间里可能也会做减仓处理,但是即便减仓之后鱼跃医疗我持有的仓位也不会低于15%左右,这些仓位只是我利润的很小一部分。我期待着鱼跃随着疫情受益股的板块性下跌跟着回调,到合适的价位我会再加上来,加到三十四十甚至更多的仓位,我个人比较期待的再次加仓点位是32以下,到时候我会越跌越加。再次重申,短期股价我看不懂有可能涨也有可能跌,大家不要在问我了。鱼跃我今天一股没出,盘中做T了,汇总之后做了1.2元的差价,非常满意了。

投机仓位和投资仓位

有一说一,二哥确实是学球少数几个值得关注的人。 有逻辑,能学到东西。@今日话题



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