2020新冠疫情后冯柳王亚伟林园等明星基金经理最新持仓价值346亿

股东看到的都是上个季度的数据,也不晓得这些老小子现在跑了多少?截至4月24日,A股有超过600家上市已经如期披露一季报。从私募排排网统计的数据来看,有至少220只私募产品出现在上市公司前十大流通股东,持股市值达346亿元。截至最新数据,高毅资产旗下的“高毅邻山1号远望”在一季报共出现在 10只股票的前十大流通股东之中,“高毅晓峰2号致信基金”出现在4家上市前十大流通股东;明汯投资旗下的“明汯价值成长一期”也出现7家上市公司前十大流通股东。成泉资本、淡水泉、源乐晟同样现身多家上市前十大流通股东。

从持仓的行业来看,私募尤为亲睐电气设备、医药生物、计算机、化工等板块,无论是持有个股数量,还是持股市值分布来看,均处于市场前列。从持股规模上看,一季度末私募基金持仓市值超亿元的有73家公司,其中隆基股份、紫光股份、沃森生物、顺丰控股、完美世界5家公司私募持仓市值超10亿元,另外,片仔癀、索菲亚、漳泽电力、厦门象屿、生物股份、本钢板材、丽珠集团、歌尔股份、东方财富、辰安科技等公司获私募持仓市值超5亿元。

在私募新增持股中,完美世界的持股市值居于首位,东方财富、美锦能源、紫天科技、回天新材、神州信息也获得不少私募的增持或新进。高毅资产旗下“高毅邻山1号远望”就在一季度新进完美世界,并成为其第六大流通股东,最新持股数量达2150万股。

高毅资产现身16家上市公司

从已经披露的一季报来看,高毅资产不仅现身多家上市公司,持股市值同样处于行业前列。高毅资产冯柳执掌的“高毅邻山1号远望”现身10家上市公司的前十大流通股东;邓晓峰掌舵的“高毅晓峰2号致信基金”与“锐进四十三期高毅晓峰投资信托”也出现在4家上市的前十大流通股东榜;由孙庆瑞担任基金经理的“高毅庆瑞6号瑞行基金”则新进密尔克卫第六大流通股东。

冯柳掌舵的“高毅邻山1号远望”出现在10家公司的前十大流通股东榜中。其中完美世界、回天新材、天山股份、厦门象屿、楚江新材是一季度新进个股,占总股本比例均超1%。一季度冯柳还增持了紫光股份、利尔化学,其中紫光股份的期末参考市值已至24.02亿元。利尔化学是“高毅邻山1号远望”2019年三季度新进个股,公司主要从事氯代吡啶类、有机磷类、磺酰脲类、取代脲类等高效、低毒、低残留的安全农药的研发、生产和销售。在2019年三季度新进后,利尔化学在2019年四季度、2020年一季度连续获得高毅邻山1号青睐。不过从2019年4月1日到2020年4月24日,利尔化学股价微跌3.10%。

一季度冯柳减持顺丰控股400万股,还减持好想你270万股,大幅减持医药股丽珠集团。丽珠集团是在2019年一季度获“高毅邻山1号远望”新进,此后冯柳连续3个季度加仓丽珠集团,期间持股比例最高增至3.37%,不过今年一季度丽珠集团首次遭“高毅邻山1号远望”减持,减持之后仍持有1500万股。“快递一哥”顺丰控股也遭到“高毅邻山1号远望”减持,该股票为去年四季度新进,今年一季度就遭遇减持。不过由于疫情期间大部分快递业务受到影响,顺丰控股业绩表现亮眼,快递收入同比增速超30%,远远超过其他A股快递公司,一季度顺丰控股的股价也是上涨27.02%。

高毅资产旗下基金经理邓晓峰的两只产品在一季度共计出现在承德露露、特宝生物、福斯特、迈克生物、黔源电力5家上市公司前十大流通股东。除了黔源电力、特宝生物为新进外,邓晓峰还增持了95万股的迈克生物,承德露露、福斯特则遭遇减持。其中特宝生物还是今年上市的次新股,不过该股票同时获得“中信信托锐进45期高毅晓峰投资”和“高毅晓峰5号致信基金”两只基金的买入。

高毅资产孙庆瑞一季度的操作路径也得以曝光,一季度孙庆瑞新进增持密尔克卫,“高毅庆瑞6号瑞行基金”成为第十大流通股。

从持股市值来看,高毅资产旗下产品持有的紫光股份、顺丰控股、完美世界、丽珠集团等12只个股的期末市值均超过1亿元,持有的回天新材、利尔化学、紫光股份等11只个股占总股本比例均超过1%。根据私募排排网数据,截至一季度末,高毅资产近五年股票策略收益成功实现翻倍。

淡水泉一反常态减持歌尔股份

在已经公布的上市公司一季报中,淡水泉旗下共计2只基金现身洁美科技、歌尔股份与濮阳惠成3家公司前十大流通股股东名单。其中洁美科技是淡水泉看好的公司之一,旗下的“淡水泉精选1期”与“平安信托-投资精英之淡水泉”分别新进141.14万股和146.70万股,持股比例0.55%和0.57%,分别位列第十和第九大流通股东席位。

洁美科技的主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售。4月15日洁美科技披露一季报,公司2020年一季度实现营业总收入2.7亿,同比增长44.5%;实现归母净利润4718.1万,同比增长166.9%。对于业绩增长的原因,洁美科技表示主要受益于电子信息行业景气度持续走强等。

一季度洁美科技股价上涨3.41%,除了淡水泉两只基金为新进外,第五至第八大流通股东也均为新进。洁美科技前十大流通阵容强大,第一大流通股东是陆股通香港中央结算有限公司,一季度继续增持。基本养老保险基金三零三组合,QFII挪威中央银行,以及私募都均现身前十大流通股东。

化工股濮阳惠成在一季度获也获得“淡水泉精选1期”增持或新进。“华润信托·淡水泉平衡5期”新进为公司第五大流通股股东,“淡水泉精选1期”则继续增持濮阳惠成,并成为第四大流通股东。“淡水泉精选1期”首次现身公司前十大流通股股东是在2018年二季度,2019年一季度曾退出,2019年二季度再次新进前十大流通股东。

虽然淡水泉对苹果概念股歌尔股份亲睐有加,但是一季度“淡水泉精选1期”减持歌尔股份345.92万股,仍持有3,273.85万股,持有市值5.37亿元。在此次小幅减持之前,淡水泉已经连续6个季度持股数量保持不变。

淡水泉专注于成长风格股票的挖掘,发行的产品大多也以成长策略基金为主。淡水泉掌门人赵军曾在透露投资秘诀时表示,要敢于利用市场的恐慌情绪进行逆势布局,才能实现超越市场的投资收益。根据私募排排网统计,截至4月26日,淡水泉年内已经备案49只产品。

林园持有近10亿片仔癀

2020年3月份以来全球市场动态,林园在最新的观点中提出,现在是熊末到牛初的交接,目前这个位置,在全球来说都是一个非常好的买点,现在65%的概率处于牛市初期。虽然指数不一定就是最低,指数也有可能还会下跌,因为影响股市的因素太多了,但是相信趋势在未来一年内,趋势应该是往上走。林园表示,自己在医院做的调研结果是未来三年医药消费要翻一倍,自己从2016年开始买入医药,现在正在建仓阶段。

从上市公司一季报数据来看,林园投资有3只基金出现在片仔癀的前十大流通股东,累计持股持股市值接近10亿元,为9.33亿元。从操作路径来看,一季度“林园投资21号”与“林园投资21号”小幅减持片仔癀,“林园投资36号”则新进前十,持有153.65万股,是片仔癀的第十大流通股东。

凯丰投资的“凯丰宏观对冲11号”一季度新进圣农发展,持股比例0.42%。但凯丰投资并非今年才入手圣农发展,“凯丰宏观对冲10”与“凯丰宏观对冲9号”在2019年三季度首秀亮相公司前十大流通股东,去年四季度也均对圣农发展进行增持,但是今年一季度以上两只产品均撤出前十大流通股东。

今年晋升百亿,且由张磊与高领投资作为宣传卖点的礼仁投资一季度持股路径也得以曝光。一季度礼仁投资的“卓越长青私募基金”继续增持水井坊。自2019年一季度新进水井坊后,礼仁投资一直对水井坊进行增持,包括2019年2季度增持21.73万股、2019年三季度增持52.38万股、2019年年底增持75.91万股。今年一季度礼仁投资继续增持22.78万股,累计持有公司股票452.49万股,折合市值1.95亿元,位于第六大流通股东。

不过由于受疫的影响,今年一季度水井坊业绩遭遇下滑。2020年第一季度水井坊实现营业收入7.29亿元,同比下滑21.63%;归属于上市公司股东的净利润为1.91亿元,同比下滑12.64%。水井坊也并非因为疫情导致业绩下滑的唯一一家,除了水井坊外,酒鬼酒、老白干酒和迎驾贡酒在报告期内的营收均出现不同程度下滑。

王亚伟旗下的千合资本一季度现身卓易信息,其中“外贸信托·昀沣6号”与“外贸信托·昀沣3号”均为新进,且分别位于第八和第十大流通股东。据卓易信息官网介绍,公司是国内少数掌握X86、ARM、MIPS等多架构BIOS技术及BMC固件开发技术的厂商,是中国内地唯一、全球四家之一的X86架构BIOS独立供应商。根据一季报,卓易信息在2020年一季度实现营业总收入2865.6万,同比增长26.7%;实现归母净利润921.6万,同比增长45.4%。

外资私募毕盛投资的“毕盛狮盈私募证券投资基金”也出现在飞科电器的前十大流通股东。一季度“毕盛狮盈私募证券投资基金”继续增持飞科电器9.53万股,累计持有82.30万股,位于第九大流通股东,第十大流通股东则是毕盛资产旗下的“毕盛大中华阿尔法母基金”。据私募排排网了解,毕盛(上海)投资管理有限公司是一家外资私募,公司2018年在中国基金业协会完成备案登记,目前毕盛投资已经发行了包括毕盛狮盈、毕盛狮惠、毕盛狮远在内的三只私募基金产品。



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