A股4.0是什么意思AI炒股机器人怎么样全球量化基金是真的吗收入回报

太玄乎了,完全没有数据支持,不知道是那里来的消息,2019年3月就见过这样的新闻!不废话,开门见山,先告诉大家一个震惊的消息:有一款基金,它的操盘人,竟然不是某某硕士、博士基金经理,而是一个机器人!事情的来龙去脉,是这样的。前不久,北京举行了“中国AI炒股机器人”成果发布会,其中,一款由炒股机器人实盘运行的基金,公布了成绩:仅一个季度,59个交易日收益高达39.68%,而同期上证指数却下跌4.18%。该成绩打败了绝大多数同期中国所有的公募和私募基金。该基金为何能成功?首先,它适应了当前A股的新时代!

定了!A股进入4.0时代,散户出路或将明确!当前,A股处于4.0时代,金融行为数据大爆炸,投资者个人已很难及时捕捉并分析这些有用的数据。唯有通过信息技术,用大数据+人工智能的高科技手段,才能迅速、全面、准确地判断并验证这些市场信息,从而做出正确的投资决策。

其实,比A股更成熟的欧美股市,早就进入4.0时代,而其人工智能电脑量化投资,更是取得了令人瞩目的成绩。如下图:

定了!A股进入4.0时代,散户出路或将明确!

这是以涨幅为刻度的一张对比图。从图中可以看出,几年时间,量化投资的基金已回报超2.5倍。而同期全球主要股指,涨幅在-50%至50%之间,而且波动频繁。一对比,孰高孰低,一目了然。这就是智能量化投资的优势!

朋友们若对此有所质疑,可以长按扫描下方二维码,获取量化智能决策系统精选股票池,亲自体验下人工智能的厉害之处。

定了!A股进入4.0时代,散户出路或将明确!

智能量化投资是一项投资策略,通过使用现代统计学方法和数学方法对繁杂市场数据进行分析,在分析结果中找到对自己有用的内容,然后根据分析结果做投资决策,最终获得超额收益。

由此可见,AI炒股绝对有其科学、先进之处。

德国一间全球最大的资产管理公司的一项实验,更是有力的证明:它使用人工智能深度学习技术做了个炒股试验,收入回报率达到高得离谱的500%,惊呆了整个交易市场。

因此,在股市4.0的新时代,散户要跑赢市场,翻身做主人,就要顺应市场潮流,拥抱人工智能。所有人都知道股市是座金矿,是一个可以赚钱、让财富快速增值的地方。然而一赚二平七亏损的规律,狠狠的给股民一个响亮的耳光。人性的贪婪和恐惧让众多散户成为陪玩和被收割的韭菜。人工智能是没有人性的弱点,依靠程序模型,到点执行。

顺势者昌,先知先觉者才能吃肉。我们团队早已瞄准智能炒股这一风口,集合中美高端金融与技术人才,历经数年潜心研究,终于推出了业内领先的智能投顾品牌——智能决策系统。该系统结合21年股市大数据和价值因子建立量化模型,运用华尔街最新顶级投资算法,生成具备深度学习和自我优化的量化智能投资系统。经测试,两年交出远远跑赢和大部分公私募的王者表现!

工欲善其事必先利其器,跟紧科技进步的步伐,拥抱新技术,利用科学技术来辅助投资,在智能炒股的新时代,才能达到事半功倍的效果。若还在盲目追涨杀跌,当这个时代抛弃你时,连一声再见都不会说。因公众号不能推送智能决策系统,想尽早上车炒股新时代的朋友,记住,只要站在风口,猪都会飞!

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前言

先上图

然后我们一家家分析

通过竞赛、学术和合作关系来寻找人才

招聘是量化基金面临的主要挑战。激烈的竞争迫使量化基金重新设计工作环境,并采取新的招聘策略,包括与Quantopian等众包对冲基金合作,加强与大学的关系,以及推出datathon,以寻找下一个西蒙斯。

图:来自网络

  • Cantab Capital(英国):于2016年6月被GAM收购。该基金通过在数学学院内设立的Cantab资本信息数学研究所与剑桥大学有着密切的联系。 ▍网站:https://www.cantabcapital.com/why-cantab
  • Citadel(美国):推出了Datathon,获胜者将获得价值10万美元的奖金。 ▍网站:https://www.citadel.com/
  • Point72(美国):史蒂夫•科恩的私人投资工具。该公司投资了Quantopian,并宣布将向Quantopian管理的算法投资近2.5亿美元。 ▍https://www.point72.com/
  • Two Sigma(美国):率先与Kaggle一起提供公共金融建模挑战的公司之一,在该挑战中,Quant有3个月的时间,利用Two Sigma提供的4G金融数据创建一个可预测的交易模型。 ▍https://www.twosigma.com/
  • WorldQuant(美国):WorldQuant挑战赛提供了一个在WorldQuant竞争并获得研究顾问职位的机会。 ▍https://www.worldquant.com/home/

个性十足

这些基金是最受推崇的。然而,他们似乎都没有采取合作/竞赛的形式策略来吸引新人才。

  • AQR(美国):成立于1998年,管理着1750亿美元资产,为机构客户和金融顾问提供各种量化模型和传统投资工具。 ▍https://www.aqr.com/
  • Bridgewater Associates(美国):是全球最大的对冲基金,拥有1500亿美元资产,位于人工智能研究的最前沿。该基金对其招聘员工的方式十分隐秘。 ▍https://www.bridgewater.com/
  • D.E Shaw(美国):成立于1988年,目前管理着约400亿美元的资产。 ▍https://www.deshaw.com/
  • Renaissance Technologies(美国):成立于1982年,是量化交易的先驱之一。这家相必大家耳熟能详,西蒙斯掌管的哟。Renaissance的旗舰基金Medallion主要面向基金员工,该基金”以投资史上最佳纪录之一而闻名,20年间年化回报率超过35%。” ▍https://www.rentec.com/Home.action?index=true
  • Winton Capital(英国):是欧洲最受尊敬的量化基金之一,资产管理规模约为280亿美元。该基金近期推出了自己的孵化器,并开拓了风险投资部门。 ▍https://www.winton.com/

众包量化对冲基金

到目前为止,Quantopian似乎在资金、机构支持以及谷歌趋势方面处于领先地位……

  • Quantopian(美国):是资金最充裕的新量化基金之一,投资者包括Point72、Andreessen Horowitz和Bessemer,共投资4900万美元。用户可以分享他们的算法/策略。然后,Quantopian选择最好的算法/策略并换取部分回报。 ▍https://www.quantopian.com/posts
  • Numerai(美国):拥有来自Union Square、Playfair Capital和First round等公司的750万美元资金,管理着一只多/空全球股票对冲基金。它为其全球数据科学家社区将金融数据转化为机器学习问题,并将其规范化。此外,也是唯一一家通过比特币提供完全匿名和支付服务对冲基金。 ▍https://numer.ai/homepage
  • Quantiacs(美国):通常被称为世界上第一个也是唯一一个众包对冲基金匹配自由定量化析师与机构投资资本。Quant拥有自己的IP,但将其授权给Quantiacs以获得10%的终身利润。 ▍https://www.quantiacs.com/

在线量化社区

大家可以在平台上分享策略与研究、评论,也可以访问数据,还可以进行回测。

  • Backtrader(美国):能够专注于编写可重复使用的交易策略、指标和分析,而不是花时间构回测框架。 ▍https://www.backtrader.com/
  • Quantconnect (美国):提供了使用免费数据集设计和测试策略的能力,并允许通过券商直接部署交易。用户可以用多种编程语言编写代码,并利用数百台服务器集群运行回测,分析他们在股票、外汇、期权或期货市场的策略。 ▍https://www.quantconnect.com/
  • UQER (中国):优矿是国内最早的一批量化平台,提供免费的数据支持和丰富的社区交流。宽客可以随时随地创建和回测策略。 ▍https://uqer.io/
  • Cloud9trader(英国):允许开发人员通过经纪人从算法交易中获利。 ▍https://www.cloud9trader.com/

纯AI量化对冲基金

他们的目标是实现所有投资研究和交易的自动化,以创造高额回报。许多人喜欢来自WorldQuant的Igor Tulchinsky认为人工智能更像是一种帮助人类交易员的工具,而不是替代他们。

  • Aidyia(香港):运用先进的人工智能技术,识别金融市场模式和预测价格走势。 ▍http://www.aidyia.com/
  • Binatix(美国):是最早使用机器学习算法来发现投资模式的公司之一。 ▍http://www.binatix.com/
  • Kimerick Technologies (美国):使用机器学习和人工神经网络驱动预测交易。 ▍http://www.kimerick.com/
  • Pit.ai(英国):一个机器学习型对冲基金,被纳入YC W17类别。 ▍https://pit.ai/
  • Sentient Technologies (美国/香港):是拥有最多资金的公司之一,从Access Industries、TATA Ventures和Horizon Ventures获得1.4亿美元资金。 ▍https://www.sentient.ai/
  • Tickermachine(美国):是一家基于行为经济学原理的低频算法交易公司。 ▍https://tickermachine.com/
  • Walnut Algorithm(法国):将人工智能的最新进展应用于系统性投资策略,目前专注于美国和欧洲的流动性股指期货。 ▍https://walnut.ai/

算法市场

  • iQapla(西班牙):在排名算法之前,允许用户选择不同的策略和创建他们的自动交易组合。 ▍https://iqapla.com/#/home

纯量化对冲基金,面向散户

  • Clone Algo(美国):它的生态系统允许其连接到经纪商、银行和对冲基金的用户,轻松地将交易从主账户克隆到自己的账户。 ▍https://clonealgo.us/index.html

无编程,亦量化

  • Algoriz(美国):让用户建立交易算法不需要编程。 ▍https://algoriz.com/
  • Alpaca (美国):筹集了100万美元,并在2015年宣布推出其深度学习交易平台Capitalico。该平台允许人们通过很少的点击和可视化图表来构建交易算法。 ▍https://www.alpaca.ai/
  • Portfolio123(美国):将投资策略转换为算法。 ▍https://www.portfolio123.com/

优化交易量化策略的工具

  • Sigopt(美国):为算法提供优化解决方案。该工具可以应用于算法交易,但也适用于不同的领域。该公司从Andreessen Horowitz、Data Collective和Ycombinator筹集了870万美元。 ▍https://sigopt.com/

大众量化交易平台

投资者可以很容易地模仿其他散户/半专业投资者的交易。事实上,所有这些交易员都没有使用AI / 量化策略,但他们是首批尝试向非机构投资者提供一种只需点击几下鼠标就能获得新策略的机构。返回搜狐,查看更多

  • Ayondo(英国):成立于2008年,从Luminor Capital等7家风投等公司筹集了1000万美元。 ▍http://www.ayondo.com/en/home/
  • Collective2(美国):允许用户轻松地将交易策略、算法和人工交易员组合在一起,形成一个虚拟的定制对冲基金,可以在个人常规经纪账户中进行交易。 ▍https://trade.collective2.com/
  • Darwinex(英国):成立于2012年,是一家受FCA监管的垂直市场,为有经验的交易员和活跃的投资者配对。筹集了约400万美元。 ▍https://www.darwinex.cn/zh/
  • eToro (以色列):拥有来自CommerzVentures和Spark Capital和Spark Capital在内的领先投资者提供的7300万美元资金。 ▍https://www.etoro.com/
  • Instavest(美国):投资者可以在Instavest上列出他们的交易,包括公司、股票数量和投资背后的理由。其他用户可以与其购买一起投资。筹资了170万美元。 ▍https://instavest.com/
  • Wikifolio (奥地利):是奥地利交易商和资产管理公司投资策略在线平台。该公司从SpeedInvest等公司筹集了约700万美元。 ▍https://www.wikifolio.com



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