猫の宵夜2020牛市716大跌心理按摩起点跟终点突发事件的阶段性

好现实好理智,我也是三成也被锤,没天理。。。这是一篇纯粹的心理按摩贴,里面不存在任何6位数致富密码来源:雪球App,作者: 猫小夜小不懂…  估计大家都被这两天跌蒙圈了,其实不光你们包括我也是如此,问了一些机构的朋友基本也这个状态,其实上周写的预警最多也就是踏空风险,而放到这周就很可怕了,其实我觉得现在再去看为什么跌就显得没什么意义了,一开始风险已经提示的比较到位,那么说一下风险要释放多久可能才会止跌比较有意义。

【猫の宵夜】“起点”跟“终点”

 

雪球我也写的比较清楚半分清醒半分醉,这种时候我就庆幸自己是一个价投,起码情绪波动对于我的影响还是比较小的,更看重还是个股本身的逻辑是否能支持现在的价格,泡沫是否很严重。然后这几天外资流出很大基本作为了风向标,每次他们跑得最快,这次大家都在说什么外资结构不是长配置感觉在自欺欺人,我觉得最主要还是坊间传闻要关闭美元到香港的SWIFT系统,美元进不了香港。其实A股从来都是看上头吹风,还有就是说了很多次官媒发话要降温顽固不化肯定没好果子吃,现在机构占比这么高,上层想降个温只要一个电话指导就可以。

【猫の宵夜】“起点”跟“终点”

那么大家好奇降温到何时?我们先看看官媒的几次旁敲侧击的发话。然后大基金轮番减持,还有昨天的茅台喝的到底是什么,都是一轮又一轮的旁敲侧击。今天茅台跌去1739亿,昨天批评茅台的文章1734个子,真的一字千金!那么降温的预期我可以从以往的一些文章找一些端倪,突发事件的特殊政策有其阶段性,目前的出口和投资都能帮助季度GDP回到6%以上,而当经济回到正常轨道后,三季度末货币政策可能有收紧压力,而导致本轮牛市的信用宽松、流动性充裕的条件不再成立。货币政策收紧压力:尽管消费保持低迷,但是经济可能在三季度回到正常轨道,也就是季度GDP回到6%,工业增加值回到7%的疫情前水平。预计三季度末,央行可能在货币政策上从不松转成偏紧,在数量和价格上形成压力。二季度GDP同比3.2%,相比于一季度增速,回升了10个百分点,好于市场一致预期。如果单看6月数据,工业增加值、固定资产投资和出口三者的增速,基本都回到疫情前的水平了,经济得到较快修复。也间接暗示三季度的货币政策宽松预期没有了,数据越好反而越是“杀牛”利刃。

【猫の宵夜】“起点”跟“终点”

既然起于疯狂那么终也于疯狂,降温的目的不是为了股灾只是为了让大家合理投资,别每天整什么赛道溢价上天的这种事情,我觉得最可能杀到位的条件:

1)以茅台为首的各行业的锚先把估值杀到位,以茅台为例股价大概在1500左右,起码先让这个宇宙锚回归正常。

2)官媒开始松口,吹暖风。但是政策上的货币政策的再松预期后面是很难有,除非有突发事件。

其实总的来说无论牛熊只看流动性跟居民储蓄结构变化这两点,股市不会发生股灾套着的同学多看看自己手上的股质地如何,如果本身就有业绩支撑行业竞争优势也不错其实抗一抗也没事(主要你已经错过了割肉的那段了),而且大部分Alpha强的股依然后期会V回去,现在的问题其实是估值杀回去后风险偏好也杀回去了,估值到位风偏的养成还需要时间,也就意味着不会快速修复。然后指数杀跌也还未到位,所以暂时也别考虑抄底,如果觉得手上股不好可以低换低也是一种策略。

一个月内我还是看暴涨暴跌皆会出现,整体拉长去看会是震荡格局。市场情绪之外,更应审视行业基本面是否面临风险拐点?三季度消费电子业绩有支持,部分光伏概念的业绩也不错,汽车电子也才开始放量,这里一定是存在错杀个股的。中报好的医药有些还没起来就被嗯下去了,也有机会。金融只要万亿成交量其实业绩不会差,问题在于里面情绪性宣泄还没结束,接刀慎重。本身可能很多股都不满足我的50%安全空间,这么一跌倒是很多跌出了空间,你想想那么多基金才发还在半个月的建仓期,是不是就没那么慌了?

今天的安慰就这些~~虽然我三层仓也被爆锤,本身是上周用一些对冲配置来平衡跌幅,结果发现最好的方法还是减仓,没有之一。风险来之前心存敬畏宁可踏空部分仓位也总比风险真的来的时候手忙脚乱好,互勉。

长期看多的2600就在买还在意这点?右侧交易者早就触发止盈,踏空的开始抄底了,看空的希望3000见反正没多少点,其实就是这么回事,自己多想想自己赚的哪种钱。



相关推荐