雪球@离市场最近的兔子教你判断市场情绪指标打新债转债搬砖套利

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我关注了兔大的微信公众号,那个上面可以收到周末作业吗。。。写在开篇 你不理财,财不理你。通过简单轻松的投资理财方式,实现财富稳健增值,是每一个现代家庭的必备技能。有缘看到萌兔文章的各位大大们,不妨关注一个,用不了几天,你就会觉得自己一定是捡到宝贝了。来源:雪球App,作者: 离市场最近的兔子。。。

干货,手把手教你判断市场情绪指标!

2019年萌兔坚持打新债和转债搬砖套利,抢权升水两手抓,每月工资结余投入当理财,实现投资收益6.3万元。今年新债收益4.1万元,抢权和债券总获利10.5万元。

萌兔感恩回馈,把自己潜心研究的股票和可转债投资心得,结合2020年的市场行情分享给大家,希望能和大家一起喝汤吃肉加鸡腿。

公众号阅读量越来越多了,为了方便大家准时获取资本市场信息,以后文章统一定时在上午10点群发,大家记得准时来领取萌兔的吃肉攻略。

今日新债

联诚转债:正股联诚精密,今日申购。新债申购代码072921,持股股东配售代码082921,转债信用评级A,六年到期118.4元,纯债价位88.4,债底较低。实际控制人提供股票质押担保和保证担保,增加一定安全性。当前正股转债值95,预期上市价格110~112,单签获利100~120元,全力申购。

宏川转债:7月17日申购,正股宏川智慧,新债申购代码072930,股东配售代码082930.转债信用评级AA-,六年到期本息合计113.3,纯债价为89,在同等信用评级转债当中较低,这种低利息是牛市的产物,唯一看点在于下修条件较为宽松,当前正股转债值97,预期上市价格111~113元,预期110~130元。

申购预告

沪工转债:7月20日申购,正股上海沪工,转债规模4.0亿元,百元 股票含权仅为6.03,一手党400股起步,转债信用评级A+,六年到期本息合计121,纯债价为94.6,债底一般,当前正股转债值97,预期上市价格114~116,单签获利140~160元。

中金岭南:7月20日申购,今日为股权登记日。正股中金岭南,是萌兔前期吃肉的大肉股之一。百元股票含权23.50元含权较高,一手党1000股起跳,可以抵御4%的调整幅度。中金岭南昨日略微回调,关注今日回调幅度。合适的机会可以适当抢权。

花王转债:正股花王股份,7月21日申购,百元股票含权14.57,一手党400股起跳,转债信用评级AA-,六年到期本息合计125.3,纯债价为100.3,正股转债值96,预期上市价格为110~112,单签获利100~120,全力申购。

淳中转债:7月21申购,淳中科技萌兔上周末选出的质押股票,质押发行逻辑请看周一文章,转债信用评级A+,六年到期本息合计121.4,纯债价为94.4。正股转债值95,预期上市价格112~114,单签获利120~140元。

苏试转债:7月21日申购,是萌兔上周的周末作业,转债信用评级AA-,六年到期本息合计117.6,纯债价为93.6,当前正股转债值94,预期上市价格111~113,单签获利110~130元。

上市预告

道恩转债:7月20日上市,转债信用评级AA-,六年到期本息合计123.5,纯债价为99.5,当前正股转债值111,预期上市价格125~127,单签获利250~270元。

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学习专栏

萌兔整理了学习专栏的历史内容专辑,大家有时间记得复习功课,温故而知新哦。【学习专栏历史文章专辑】

周一萌兔提示了风险,跟上萌兔操作的各位大大们可以安心吃瓜,等待最合适的时间跟着萌兔增加自己的仓位!

萌兔从来不去预测大盘,只是根据现有的消息来分析大盘和市场情绪面,周一的浙商转债亦是如此【疯狂,单签700元的大肉!】

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因为股票交易机制为t+1,而可转债交易机制为T+0,所以T+0的交易资金更加能代表市场的风向,所以在大盘下跌的时候,更加需要关注强势个股转债动向。

昨天大盘一路下行,张家港行带领银行板块护盘,盘中一度涨停封单达到70万手,十分强势,但是张家港行的强势封板为什么没有带动市场情绪回升呢?

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我们来看张行转债,在正股强势涨停时可转债仅微涨3%,远低于市场正股涨幅,因为转债作为t+0交易机制,当日买入可以当日获利了结,转债资金认为正股涨停不能够持续,所以萌兔选择观望,而后张家港行频繁开板,也验证了萌兔的观点。

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银行在金融体系中处于绝对核心位置,转债信用评级较高,而且正股分红率较高,存续期内转股价被动下修,使得银行类转债基本上能够强赎【银行业试点券商,如何挖掘投资机会?】所以市场给与的溢价率较高。

张行转债昨日最终以绿盘收盘,溢价率为-1.77%,意味着张行转债昨日收盘前主动转股将会实现账面1.77%的收益,是张行转债溢价率最低的时刻。

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银行作为市场定海神针,因为其稳定性,是机构和套利者重点关注对象,转债出现转股套利表面资金极度谨慎。张行转债作为萌兔重点跟进的可转债,历史上第一次出现负溢价,短期还将存在搬砖套利的机会,套利资金将使溢价回归正常。

对于张行转债,萌兔将重点关注短期搬砖套利的机会,为市场贡献自己的一份力量,所以重新加入股票池。不能以前陪人家看月亮的时候,叫人家小甜甜,,现在新人换旧人了,就叫人家牛夫人。

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潜伏股票池

嘉友国际:详细分析请看【福利嘉友大涨,下一步如何操作?】嘉友国际消息面再度公告重大合同续签,对业绩构成实质性的支撑。但是需要逐步释放。

嘉友国际走势非常符合技术派的选股标准,依托20日均线稳步上涨,昨日线级别回踩20日均线,企稳后可以把前期减仓的仓位接回来。

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恒逸石化:受到大盘影响进行了大幅调整,但是逻辑还没有改变,企稳后适当加仓。

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上海银行:昨日大幅回调使得市场情绪面降温,不过都都在萌兔预期之中,上海银行看涨逻辑还是没有变化,【分享一个9%利润空间的潜伏机会!】银行作为市场定海神针,回调将会给出机会,昨日大盘大幅调整,适当加仓了上海银行,但是还需控制仓位。

又到周末了,本周市场大调整,下周将会有大机会,萌兔会继续做周末作业,精选一到两只潜力标的,供各位同样愿意分享的读者大大们参考。各位读者大大们只要点赞和转发萌兔的文章,并私信留言,萌兔就会在周日晚上给大家一一推送周末福利哦。

萌兔股票池

50ETF、300ETF、500ETF、伊利股份、百川转债、奥佳转债、鸿达转债、建工转债、赛力斯、烽火转债、宁波建工、特发信息、红相转债、法兰泰克、上海银行、嘉友国际、恒逸石化、新春转债、齐翔腾达、歌尔转2、孚日转债、张行转债。

免责申明:以上提及的投资标的不作为荐股依据,据此买卖盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。此文为《离市场最近的兔子》公众号原创,转载请注明文章出处!

各位看官,如果觉得萌兔的套利方法不错,请顺手点个赞,有任何疑问也可以给萌兔留言沟通。萌兔的帖子热度起来了,才能有更多朋友看到萌兔的分享,转债市场参与的人越多,我们的游戏才会更精彩!

$张家港行(SZ002839)$   $联诚精密(SZ002921)$   $宏川智慧(SZ002930)$



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