如何判断你的体系是不是接近优秀的交易体系包括哪些方面怎么建立

认同文宽兄的理念 市场只有在大牛市的时候会出现高估 大熊市的时候出现低估 大部分时间市场博弈后给出的估值是对的 很多人学了点弱者体系的皮毛就乱套用 市场还是属于强者的市场 只是在认知达不到的时候只能用弱者体系让你们少亏点 想在市场赚钱还需要进化到强者体系。。。一个优秀的投资体系应该可以尽可能多的解释这个市场上发生的现象,能解释的越多,说明你的体系越正确,如果你的体系经常碰到你看不懂的现象,那你的体系很可能有盲点,比如你看不懂为什么高市盈率一直涨,低市盈率的股票一直跌,比如你看不懂为什么高科技公司可以给那么高的市盈率!来源:雪球App,作者: 文宽自由之路

很多人喜欢将自己看不懂的东西一律归结为:市场是疯子,市场在犯错!我认为这有点太高估自己的智商,也太低估市场的智商了!

市场大部分情况下给的估值是对的,除非发生一些特殊的事件,比如贸易战,疫情这种,市场可能会短暂失效,但大部分时候是有效的!

十年前你看不懂50倍的腾讯,你就会错过它,你看不懂海天味业,恒瑞医药,爱尔眼科这些企业,你也只会错过他们,这些年下来,你还会认为数年前高PE的这些企业估值都是错的么?

总有人喜欢拿乐视网,全通教育之类的企业说事!派出去十条船,两条船沉了,其余八条都带回来十亿的金子,为什么要总拿沉的那两条船说事呢?这不就是股票最初的样子吗?

 

$贵州茅台(SH600519)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $五粮液(SZ000858)$

@今日话题

建立自己的交易系统,其实很重要。如果没有稳定的交易系统 ,操作很容易陷入混乱。交易系统,大致包含以下几个方面。

一是理念

这是建立交易系统的前提,因为只有理念清晰,后面的指标建立才有依据。入市交易,通常有价值投资、价格投机和价值投机三种理念。确立了一种,就要坚定不移去坚持和执行,切忌“中途换帅”,搞得不伦不类。这个“帅”,就是理念。如果坚持价值投资,那后面的指标、拐点、仓位、纪律等就必须和价值投资对应。如果这个一动摇,后面所有的都乱了,下面会涉及到。

二是指标

如果价值投资,那就用基本面分析的市盈率、市净率、ROE等方法进行估值。

如果是价格投机,那就坚持自己采用的技术指标进行选股,经过反复实践,总会找到适合自己的技术指标。我采用的是均线系统,5日均线、20日均线、60日均线和250日均线进行交易的。

如果是价值投机,那就综合以上两个方面,以价值投资为基础,坚定不动摇,用部分仓位做点小投机就行。

三是拐点

同样,理念不一样,拐点不一样。对价值投资者而言,拐点就是价格低于价值或者价格高于价值时。一旦出现前者,就会持续不断用闲钱投入,坚定持有,不管日内的涨跌。一旦出现后者,就会卖出走人。

而价格投机者的拐点,相对比价值投资而言,要多很多,这就是所谓的波段操作和趋势操作。长线、中线、短线趋势投资者根据的技术指标不一样,拐点也不一样,这就是我通常说的“没有周期,没有操作”。自己操作周期都不知道,怎么会有拐点处的买和卖呢?

四是仓位

”仓位决定生死“,价值投资者和价格投机者的仓位使用,是根本不同的。价值投资者是利用闲钱,在合适时机,有钱就买入坚定持有。而价格投机者,必须等到相应的”拐点“出现,集中使用仓位一次性或者分几批全部进入,获取更大的投机收益。

你是什么理念进入股市的,你的仓位和自己的理念对应吗?和自己的指标和拐点对应吗?如果不对应,甚至自己的理念还不清晰,那果断反省并完善。

五是纪律

纪律是股市最后的防线,核心就是止盈和止损。如果是价值投资者,只要股票基本面没有根本变化,对短线的涨跌,根本不存在所谓的止损和止盈。对价格投机者,就必须按照相应的技术指标设定止盈止损标准,一旦达到,必须严格执行。即使是价格投机者,需要提醒的是止盈和止损必须和自己的操作周期对应,切忌长、中、短线乱配,比如短线买入,却一再错过短线止损机会而陷入长线重仓被套的局面。



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