万里转债大涨50%手把手教你可转债的配售规则炒作逻辑抢权预告

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可转债市场的炒作逻辑。
庄家的基本操作方法是提前买入大量可转债,然后用少量资金将正股拉至涨停,待转债跟随正股上涨的时候,利用可转债T+0的交易规则,抛出可转债获利。

写在开篇

怎么样股债套利?首先要有几个可以薅羊毛的股票账户。2019年萌兔坚持打新债和转债搬砖套利,多个账户打新和抢权,每月工资结余投入当理财,实现收益6.3万元。今年新债收益2.2万元,抢权和债券收益3.4万元。来源:雪球App,作者: 离市场最近的兔子

萌兔感恩回馈,把自己这一年来的可转债研究心得,结合2020年的市场行情分享给大家,希望能和大家一起喝汤吃肉加鸡腿。

公众号阅读量越来越多了,为了方便大家准时获取转债市场信息,以后发文时间统一定时在上午10点半群发,大家记得准时来领取萌兔的转债套利吃肉攻略哦。

今日新债

龙净转债:今日申购,申购代码733388,配售代码704388,正股龙净环保专注于大气污染控制领域环保产品的研究、开发、设计、制造、安装、调试、运营,信用评级AA+,发行规模20亿,转股价10.93元,目前股价9.68元,转股价值88.56元,纯债价94.15。

龙净环保基本面不错,叠加环保概念的炒作预期,新债上市可给予20%以上的预期溢价率,预计单签获利150元。前期跟随萌兔买入300股龙净正股的朋友,今天都可以获得一签优先配债权,大家记得确认配债,配债和打新债不冲突,二者都可以参与。萌兔买入龙净正股只为抢权,获得配债后会择机卖出。

申购预告

同德转债:3月26日申购,申购代码072360。正股同德化工,公司主营民用炸药研发、生产和销售,转债发行规模1.44亿,是近期发行可转债当中额度最少的,转债信用评级A+,当前正股转债值96,转债内在价值114,预期上市价格为118~120,单签获利180~200元。

同德化工百元股票含权7元,为深市股票,抢权一手需要市值14300元,仅能抵御正股0.2%的波动,抢权风险极大,不在萌兔的抢权操作体系内,将以申购为主。

今日复盘

昨天有很多朋友给萌兔留言,想学习一下可转债市场的炒作逻辑,知己知彼方能百战百胜,萌兔整理了一下近期修炼的武功秘籍,今天先教大家几招。

首先高位的转债,萌兔肯定是不建议大家参与了,不过低位的安全垫足够厚的品种,我们还是值得潜伏的,操作130元以下的转债,有一定的保底,可增加博弈胜率,另外可转债交易的T+0规则和不受涨跌幅限制也是我们在交易中需要灵活运用的。

庄家的基本操作方法是提前买入大量可转债,然后用少量资金将正股拉至涨停,待转债跟随正股上涨的时候,利用可转债T+0的交易规则,抛出可转债获利。

有了基础的理论,萌兔再结合实例给大家来做讲解。

哈尔转债,目前存量规模为3亿,上市以来日平均交易量基本上在300万到400之间,但是上周五主力买入4462万,是平时交易量的10倍,但是涨幅却只有4%,大资金建仓意向非常明显,减去平常日均成交额,建仓约4000万,当日正股仅成交1164万,不到可转债的的三分之一。

正股哈尔斯周一开盘直接涨停,可转债高开42%,吸引日内交易者和期货派入场接盘。当日可转债成交金额80亿,换手达到23倍,操作方筹码基本上抛售完毕,可转债除去拉升资金平均收获20个点,收益达到800万。当日正股成交2000万,全部被操作方接纳,后期正股资金缓慢出货,即使以亏损10%出局,亏损200万,那么这一次的收益也在600万左右,单次收益率比A股打板收益率要高,而且收益落袋更快,所以各路游资乐此不疲。

研究完可转债的炒作逻辑之后,那么我们怎样才能坐上顺风车,做市场的镰刀手呢?

萌兔做了一下统计,最近偏离正股爆炒的可转债,基本上都满足正股流通市值小于20亿,可转债市值小于4亿,题材热点,无强赎风险,K线形态处于上升通道,少有套牢盘的特点。

当前市场有哪些债券符合这样的筛选条件呢?感兴趣的朋友可以关注萌兔的公众号《离市场最近的兔子》

池子里的万里转债,上周五出现主力吸筹现象,周一回调洗盘,今天开盘直接大涨50%,这样的品种潜伏进去坐一坐顺风车,是不是可以装逼可以飞鸭

最后,萌兔还是提示一下风险,转债炒作一定只能潜伏,切不可追高,我们要做镰刀手,坚决不能当韭菜!

抢权预告

本钢板材:有发债的预期,而且含权量高,是一个很好的潜伏品种,债券发行需要累计债券余额不超过公司净资产额的40%,重点国有企业发行可转换公司债券的,以拟发行股票的价格为基准,折扣一定比例作为转股价格,融资更为明显。本钢板材股价目前在净资产下方,期待能够像去年浦发银行发债一样来一波发债行情,萌兔抢权的目的不单纯是为配债,还有一层期望获取正股升水的预期哦。

滨化股份:公司回购已经基本完成,滨化增持是为了配售可转债,因为含权太高,控股股东必须增持配售,不然可能易主。滨化股份的预期判断,如果再跌那么将会继续回购,不跌的话,可转债发行公告在即。一手党400起跳,萌兔昨天已经配两个账户上车试水。

利群股份:目前在净值附近,百元股票含权33元,是目前排名前三的品种,一手配债300股正股起跳,配债能够抵御正股12%的跌幅,利群在萌兔抢权后,正股持续拉升,目前已经获利止盈,等待回调的机会再重新配置。

萌兔股票池

50ETF、300ETF、500ETF、伊利股份、中装转债、大族转债、晶瑞转债、今飞转债、浦发转债、浦发银行、奥佳华、山鹰转债、鹰19、本钢板材、利群股份、滨化股份、百川转债、长青集团、桐昆股份、盛屯矿业、鲁泰A、浙江交科,东财转2,苏银转债,张行转债。

免责申明:以上提及的投资标的不作为荐股依据,据此买卖盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。此文为《离市场最近的兔子》公众号原创,转载请注明文章出处!

各位看官,如果觉得萌兔的套利方法不错,请顺手点个赞,有任何疑问也可以给萌兔留言沟通。萌兔的帖子热度起来了,才能有更多朋友看到萌兔的分享,转债市场参与的人越多,我们的配债抢权游戏才会更精彩!

$龙净转债(SH110068)$ $万里转债(SZ123032)$ $同德转债(SZ128103)$

写在开篇

怎么样股债套利?首先要有几个可以薅羊毛的股票账户。2019年萌兔坚持打新债和转债搬砖套利,多个账户打新和抢权,每月工资结余投入当理财,实现收益6.3万元。今年新债收益2.2万元,抢权和债券收益3.4万元。来源:雪球App,作者: 离市场最近的兔子

萌兔感恩回馈,把自己这一年来的可转债研究心得,结合2020年的市场行情分享给大家,希望能和大家一起喝汤吃肉加鸡腿。

公众号阅读量越来越多了,为了方便大家准时获取转债市场信息,以后发文时间统一定时在上午10点群发,大家记得准时来领取萌兔的转债套利吃肉攻略哦。

今日新债

今日暂无新债预告

申购预告

龙净转债:3月24日申购,申购代码733388,正股龙净环保专注于大气污染控制领域环保产品的研究、开发、设计、制造、安装、调试、运营,信用评级AA+,发行规模20亿,百元股票含权19元,一手党300起跳,抢权风险低,萌兔已经多账户配置完毕,周五龙净发布转债发行公告,周五正股大幅高开,萌兔计划持股参与配债。

周末海外疫情继续爆发,全球确诊超过30万人,意大利确诊破5万,美国单日新增近7000例,总共近2.7万例,飙升到海外第二多。美国已宣布全力应对,但形势不容乐观,不靠谱称纽约州“重大灾难”。

全球疫情扩散的背景下,虽然各国都在不断释放利好政策,但资本市场根本不买账,今天美股期货开盘再次熔断,A50期指大跌超5%,国际油价又创新低,全球资本市场风声鹤唳,这个时候唯有大A可转债市场才能算得上真正的资金避风港。

A股炒家利用可转债上不封顶,下有保底的交易规则,大举入场爆炒,终于在周末引来了监管的关注,3月20日,沪深交易所均发布公告表示,将转债交易纳入重点监控,对于异常交易行为及时采取监管措施。

作为爱赚钱的萌兔,刚刚做好可转债炒作的模型公式,小资金验证了横河转债,没想到这么快监管就来了,那萌兔的这一套炒作模型公式就不准备给大家分享了,毕竟炒作有风险。另外,各大套利基金前期刚开始薅羊毛的原油基金套利也已经关闭,吃肉还是要趁早啊。

萌兔在后台收到了很多关于可转债打新、抢权套利的提问,其中问得最多的就是萌兔为什么要进行多账户配债。

我们先来复习一下可转债的配售规则,上海市场的配售原则:原无限售条件 A 股普通股股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确算法原则取整,即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足 1 手的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加总与原 A 股普通股股东可配售总量一致。用一句话简单的说,就是上海市场配债金额在非整数部分,按照四舍五入的原则进行分配。

举个例子:某上海市场A股票总计发行4签可转债,萌兔、鹰酱、牛牛分别在股权登记日买入正股A获得配债金额600元、2500元、1300元。我们先看整数部分,萌兔没有获得分配,鹰酱先获得2签,剩下的500元等待下一轮小数部分,牛牛先获得1签,剩下的300元等待下一轮。然后看小数部分,萌兔有600元,鹰酱有500元,牛牛有300元,牛牛没有满500,先出局,剩下的萌兔和鹰酱都有获配资格,但是现在已经只剩下一签的额度,萌兔600元的金额大于鹰酱的500元,具有优先配售权,所以萌兔获配一签,鹰酱尾数配债翻车。

在这次配债当中,萌兔获配资金600元和牛牛获配1300元同样是配1签,但是萌兔的资金只用了牛牛的一半。如果发债规模足够大,用牛牛的金额,萌兔分两个账户进行配债,那么就会获配两签,用鹰酱的金额可以配置4签,最大化利用资金的同时还可以抵御更多正股波动的风险。

对于转债市场的入门新手,可能对于萌兔的解答还是一知半解,暂时弄不明白也没关系,萌兔这里既可以学知识,也可以抄作业哦。

周五萌兔给大家分享了一支优质的AA+张行转债,今天又有新福利啦。

东财转2:萌兔逢低配置,打算长期持有,大盘反弹,券商必不可少,金融市场资源为王,东方财富作互联网券商龙头,拥有巨大的流量入口。东方财富的首只可转债已经强赎,东财转2转股期从2020年7月17日开始,当前正股转债值106,纯债价91,市场价133,转股价15.78元,在萌兔的投资公式里面,目前持有一份东财转2,相当于持有一份年收益率3%的债券+6.3份6.8元1股的看涨期权。

更多可转债操作策略,请关注萌兔的公众号《离市场最近的兔子》

抢权预告

本钢板材:有发债的预期,而且含权量高,是一个很好的潜伏品种,债券发行需要累计债券余额不超过公司净资产额的40%,重点国有企业发行可转换公司债券的,以拟发行股票的价格为基准,折扣一定比例作为转股价格,融资更为明显。本钢板材股价目前在净资产下方,期待能够像去年浦发银行发债一样来一波发债行情,萌兔抢权的目的不单纯是为配债,还有一层期望获取正股升水的预期哦。

滨化股份:公司回购已经基本完成,滨化增持是为了配售可转债,因为含权太高,控股股东必须增持配售,不然可能易主。滨化股份的预期判断,如果再跌那么将会继续回购,不跌的话,可转债发行公告在即。今天行情全线回调,如果大跌的话,萌兔考虑先配一两个账户试水,一手党400起跳。

利群股份:目前在净值附近,百元股票含权33元,是目前排名前三的品种,一手配债300股正股起跳,配债能够抵御正股12%的跌幅,利群在萌兔抢权后,正股持续拉升,目前已经获利止盈,等待回调的机会再重新配置。

萌兔股票池

50ETF、300ETF、500ETF、伊利股份、中装转债、大族转债、晶瑞转债、今飞转债、浦发转债、浦发银行、奥佳华、山鹰转债、鹰19、本钢板材、利群股份、滨化股份、百川转债、长青集团、桐昆股份、盛屯矿业、鲁泰A、浙江交科,东财转2,苏银转债,张行转债。

免责申明:以上提及的投资标的不作为荐股依据,据此买卖盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。此文为《离市场最近的兔子》公众号原创,转载请注明文章出处!

各位看官,如果觉得萌兔的套利方法不错,请顺手点个赞,有任何疑问也可以给萌兔留言沟通。萌兔的帖子热度起来了,才能有更多朋友看到萌兔的分享,转债市场参与的人越多,我们的配债抢权游戏才会更精彩!

@今日话题 $龙净环保(SH600388)$ $本钢板材(SZ000761)$ $东方财富(SZ300059)$



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